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兴业瑞丰6个月定开债 - 基金主页(代码:004141)

今天最新净值 1.0138 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2936
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:冯小波 徐莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.21% -0.14% 0.36% 1.66% 4.21% 7.50% 12.48% 32.78%
同类排名 554/2687 1356/2711 1295/2722 732/2657 879/2346 495/1999 407/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0050元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0125元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0160元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分红 每份派现金0.0160元
兴业瑞丰6个月定开债基金动态
兴业瑞丰6个月定开债(004141)基金档案
基金代码 004141 基金简称 兴业瑞丰6个月定开债券 基金全称
发行日期 2016-12-20~2017-02-20 成立日期 基金类型
基金经理 冯小波 徐莹 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 25.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率