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信诚新悦回报灵活配置混合A - 基金主页(代码:004153)

今天最新净值 1.5650 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5672 0.0022 0.1411%
  • 累计净值:1.7180
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:孙浩中 吴昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.69% -0.19% 0.71% 2.83% 0.97% 3.10% 2.49% 77.42%
同类排名 643/2295 1982/2304 2145/2304 530/2287 236/2186 244/2059 385/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 分红 每份派现金0.0450元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 分红 每份派现金0.0470元
2019-10-16 2019-10-16 2019-10-17 分红 每份派现金0.0610元
信诚新悦回报灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7100 4.86% 0.07%
600309 万华化学 9.1600 2.87% 2.92%
600941 中国移动 0.0000 2.56% -0.31%
600036 招商银行 19.2600 2.19% 0.06%
600887 伊利股份 16.1100 1.76% 0.32%
601318 中国平安 7.4200 1.22% 0.29%
600886 国投电力 0.0000 1.04% 1.14%
600660 福耀玻璃 6.6300 1.01% 0.72%
601211 国泰君安 0.0000 0.96% -2.67%
600406 国电南瑞 10.2600 0.94% 0.95%
信诚新悦回报灵活配置混合A(004153)基金档案
基金代码 004153 基金简称 信诚新悦A 基金全称
发行日期 2016-12-23~2016-12-26 成立日期 2016-12-29 基金类型
基金经理 孙浩中 吴昊 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 2.0117亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%