收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.69% | -0.19% | 0.71% | 2.83% | 0.97% | 3.10% | 2.49% | 77.42% |
同类排名 | 643/2295 | 1982/2304 | 2145/2304 | 530/2287 | 236/2186 | 244/2059 | 385/1886 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.7100 | 4.86% | 0.07% |
600309 | 万华化学 | 9.1600 | 2.87% | 2.92% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.56% | -0.31% |
600036 | 招商银行 | 19.2600 | 2.19% | 0.06% |
600887 | 伊利股份 | 16.1100 | 1.76% | 0.32% |
601318 | 中国平安 | 7.4200 | 1.22% | 0.29% |
600886 | 国投电力 | 0.0000 | 1.04% | 1.14% |
600660 | 福耀玻璃 | 6.6300 | 1.01% | 0.72% |
601211 | 国泰君安 | 0.0000 | 0.96% | -2.67% |
600406 | 国电南瑞 | 10.2600 | 0.94% | 0.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |