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信诚新悦回报灵活配置混合B - 基金主页(代码:004154)

今天最新净值 1.5350 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5339 0.0009 0.0587%
  • 累计净值:1.6880
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0489亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:孙浩中 吴昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% -0.20% 0.72% 2.81% 0.92% 2.88% 2.20% 74.33%
同类排名 635/2295 1986/2304 2142/2304 532/2287 239/2186 249/2059 396/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 分红 每份派现金0.0450元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 分红 每份派现金0.0470元
2019-10-16 2019-10-16 2019-10-17 分红 每份派现金0.0610元
信诚新悦回报灵活配置混合B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7100 4.86% 0.04%
600309 万华化学 9.1600 2.87% 0.89%
600941 中国移动 0.0000 2.56% 0.74%
600036 招商银行 19.2600 2.19% -0.37%
600887 伊利股份 16.1100 1.76% -1.17%
601318 中国平安 7.4200 1.22% 0.10%
600886 国投电力 0.0000 1.04% 0.27%
600660 福耀玻璃 6.6300 1.01% 0.35%
601211 国泰君安 0.0000 0.96% -0.14%
600406 国电南瑞 10.2600 0.94% 0.12%
信诚新悦回报灵活配置混合B(004154)基金档案
基金代码 004154 基金简称 信诚新悦B 基金全称
发行日期 2016-12-23~2016-12-26 成立日期 2016-12-29 基金类型
基金经理 孙浩中 吴昊 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 2.0489亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率