| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.75% | 0.89% | 1.62% | -1.43% | -8.02% | -11.67% | -7.56% | 29.04% |
| 同类排名 | 1482/2295 | 1433/2304 | 1922/2304 | 1325/2287 | 799/2186 | 926/2059 | 724/1886 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.6400 | 7.94% | 0.40% |
| 000858 | 五粮液 | 1.9200 | 7.69% | -1.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1300 | 6.40% | -1.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.9500 | 4.54% | -0.14% |
| 600754 | 锦江酒店 | 5.2300 | 4.46% | -0.65% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.6600 | 4.34% | -1.45% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.8100 | 4.15% | -1.41% |
| 003006 | 百亚股份 | 8.7800 | 3.80% | -1.14% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.1600 | 3.12% | 1.19% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.6000 | 3.05% | -0.23% |
