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信诚永益一年定开混合C - 基金主页(代码:004172)

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今天最新净值 1.0026 -0.0008 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1856
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：29.9492亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：何文忠

信诚永益一年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0020元
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	分红	每份派现金0.0140元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	分红	每份派现金0.0120元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	分红	每份派现金0.0090元

信诚永益一年定开混合C(004172)基金档案

基金代码	004172	基金简称	信诚永益C	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-23	成立日期	2017-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何文忠	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	29.9492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色LOF	1.6638	1.22%
金融LOF	0.9890	1.05%
智能家居	0.6812	0.49%
中信保诚至诚混合A	1.1350	0.27%
中信保诚至诚混合B	1.1440	0.26%
中信保诚量化阿尔法股票A	1.4479	0.23%
中信保诚新泽混合A	1.5380	0.20%
中信保诚增强LOF	1.0360	0.19%
中信保诚新悦混合A	1.5770	0.19%
中信保诚新悦混合B	1.5460	0.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城泰祥回报混合	1.0978	0.04%
景顺长城泰阳回报混合A	1.0830	0.05%
景顺长城泰阳回报混合C	1.0782	0.05%
申万菱信安鑫精选混合A	1.0250	0.00%
申万菱信安鑫精选混合C	1.0210	0.00%
景顺长城泰申回报混合	1.1593	0.00%
国寿安保灵活优选混合	1.1772	0.00%
国寿安保稳隆混合A	1.0161	0.00%
国寿安保稳隆混合C	1.0036	0.00%
华泰柏瑞景利混合A	0.9809	0.00%