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博时鑫泰混合C - 基金主页(代码:004176)

今天最新净值 1.4692 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4640 -0.0002 -0.0112%
  • 累计净值:1.6775
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9330亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:杨永光 王曦 李睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.79% 0.27% 1.49% 2.65% 2.03% 3.42% 5.77% 75.93%
同类排名 620/2295 1656/2304 1956/2304 575/2287 172/2186 235/2059 277/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-13 分红 每份派现金0.0524元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 分红 每份派现金0.0544元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.0576元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 分红 每份派现金0.0439元
博时鑫泰混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6200 5.59% 0.04%
600905 三峡能源 80.7800 1.85% 0.65%
601318 中国平安 8.0000 1.69% 0.10%
601166 兴业银行 16.0000 1.36% -2.05%
600938 中国海油 12.0000 1.32% 1.08%
600276 恒瑞医药 4.9000 1.16% 0.65%
601658 邮储银行 44.1100 1.00% -1.86%
600048 保利发展 17.0900 0.88% -0.95%
600887 伊利股份 6.0000 0.84% -1.17%
601088 中国神华 0.0000 0.81% -0.51%
博时鑫泰混合C(004176)基金档案
基金代码 004176 基金简称 博时鑫泰混合C 基金全称
发行日期 2016-12-26~2016-12-27 成立日期 2016-12-29 基金类型
基金经理 杨永光 王曦 李睿 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 1.9330亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率