权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 分红 | 每份派现金0.0115元 |
基金代码 | 004184 | 基金简称 | 民生鑫弘债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-19~2017-08-18 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 民生加银基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 30.2491亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0057 | 1.08% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9880 | 1.07% |
民生加银量化中国混合A | 1.2820 | 0.79% |
民生内需 | 1.6240 | 0.56% |
民生城镇化A | 1.9240 | 0.42% |
民生加银龙头优选股票 | 0.9862 | 0.42% |
民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5915 | 0.41% |
民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5848 | 0.41% |
民生景气A | 3.2390 | 0.37% |
民生内地A | 1.1470 | 0.26% |