基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

泓德裕鑫一年定开债券A - 基金主页(代码:004196)

今天最新净值 0.9804 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2354
  • 成立日期:2017-05-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.5044亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:李倩 赵端端 王璐
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分红 每份派现金0.0600元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.0950元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 分红 每份派现金0.1000元
泓德裕鑫一年定开债券A基金动态
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)基金档案
基金代码 004196 基金简称 泓德裕鑫一年定开债券A 基金全称
发行日期 2017-04-10~2017-05-19 成立日期 2017-05-24 基金类型 债券型-长债
基金经理 李倩 赵端端 王璐 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 10.5044亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德裕泰债券A 1.3922 0.02%
泓德裕泰债券C 1.3449 0.02%
泓德裕丰中短债债券C 1.1422 0.01%
泓德裕和纯债债券A 1.0913 0.00%
泓德裕和纯债债券C 1.0884 0.00%
泓德裕丰中短债债券A 1.1657 0.00%
泓德裕荣A 1.1410 -0.04%
泓德裕荣C 1.0931 -0.05%
泓德裕康债券A 1.1985 -0.35%
泓德裕康债券C 1.1658 -0.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0246 0.14%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0232 0.14%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0310 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0291 0.06%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%