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博时富瑞纯债债券 - 基金主页(代码:004200)

今天最新净值 1.0690 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3062
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:347.9974亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:倪玉娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.12% 0.40% 1.44% 3.84% 6.07% 10.42% 34.00%
同类排名 883/2687 1152/2711 1005/2722 1280/2657 1225/2346 1238/1999 1036/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 分红 每份派现金0.0103元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分红 每份派现金0.0201元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分红 每份派现金0.0109元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 分红 每份派现金0.0214元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 分红 每份派现金0.0321元
博时富瑞纯债债券基金动态
博时富瑞纯债债券(004200)基金档案
基金代码 004200 基金简称 博时富瑞纯债债券 基金全称
发行日期 2016-12-30~2017-02-28 成立日期 基金类型
基金经理 倪玉娟 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 347.9974亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率