基金代码 | 004204 | 基金简称 | 上投岁岁金定开债C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-13~2017-03-10 | 成立日期 | 基金类型 | 定开债券 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 上投摩根基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.3792亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根智慧互联股票C | 0.6561 | 3.34% |
摩根智慧互联股票A | 0.6611 | 3.31% |
摩根优势成长混合A | 0.4703 | 2.62% |
摩根优势成长混合C | 0.4634 | 2.61% |
摩根创新商业模式混合C | 1.0383 | 2.58% |
摩根创新商业模式混合A | 1.0489 | 2.58% |
摩根中小盘混合A | 1.9403 | 2.52% |
摩根民生需求股票A | 1.7925 | 2.05% |
摩根民生需求股票C | 1.7764 | 2.05% |
摩根整合驱动混合A | 0.4115 | 1.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |