| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.5000 | 4.98% | -0.15% |
| 601398 | 工商银行 | 140.0000 | 4.13% | -0.18% |
| 600887 | 伊利股份 | 25.0000 | 3.83% | 0.57% |
| 601988 | 中国银行 | 200.0000 | 3.78% | -0.22% |
| 600062 | 华润双鹤 | 24.0000 | 2.83% | 1.28% |
| 601607 | 上海医药 | 20.0000 | 2.30% | 0.17% |
| 600056 | 中国医药 | 19.0000 | 2.25% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 15.0000 | 1.11% | -0.66% |
| 601288 | 农业银行 | 60.0000 | 1.09% | 0.00% |
| 600329 | 达仁堂 | 15.0000 | 1.06% | 0.77% |
| 基金代码 | 004207 | 基金简称 | 交银启通灵活配置混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-14~2017-02-20 | 成立日期 | 2017-02-24 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0281亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5436 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0763 | 3.39% |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
| 交银双息 | 4.2840 | 2.41% |
| 交银启信混合发起A | 0.9207 | 2.36% |
| 交银启信混合发起C | 0.9143 | 2.36% |
