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中海添顺定期开放混合 - 基金主页(代码:004219)

今天最新净值 1.0377 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0857
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0482亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 章俊
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-30 2018-05-30 2018-05-31 分红 每份派现金0.0480元
中海添顺定期开放混合基金动态
中海添顺定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 15.0000 0.41% -3.46%
中海添顺定期开放混合(004219)基金档案
基金代码 004219 基金简称 中海添顺定开混合 基金全称
发行日期 2017-02-13~2017-03-03 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 刘俊 章俊 基金托管人 基金公司 中海基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.0482亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康A 1.1070 2.03%
中海医药健康C 0.9920 1.95%
中海医疗保健主题股票C 1.0600 1.73%
中海医疗保健主题股票A 1.0640 1.72%
中海沪港深 0.7310 1.67%
中海沪港深多策略 0.6704 1.28%
中海分红 0.5404 0.58%
中海长三角 2.1370 0.52%
中海消费混合C 3.1900 0.50%
中海消费混合A 3.1950 0.47%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%