权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海医药健康A | 1.1070 | 2.03% |
中海医药健康C | 0.9920 | 1.95% |
中海医疗保健主题股票C | 1.0600 | 1.73% |
中海医疗保健主题股票A | 1.0640 | 1.72% |
中海沪港深 | 0.7310 | 1.67% |
中海沪港深多策略 | 0.6704 | 1.28% |
中海分红 | 0.5404 | 0.58% |
中海长三角 | 2.1370 | 0.52% |
中海消费混合C | 3.1900 | 0.50% |
中海消费混合A | 3.1950 | 0.47% |