收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.33% | 0.63% | 2.07% | 2.90% | -1.63% | -0.78% | 5.01% | 39.31% |
同类排名 | 142/1338 | 304/1342 | 407/1345 | 199/1333 | 705/1239 | 610/1083 | 179/602 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 分红 | 每份派现金0.0126元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.60% | 0.27% |
300316 | 晶盛机电 | 0.0000 | 1.63% | -0.72% |
600809 | 山西汾酒 | 3.0000 | 1.50% | -0.01% |
688099 | 晶晨股份 | 0.0000 | 1.45% | -1.39% |
000739 | 普洛药业 | 0.0000 | 1.43% | 0.80% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 1.35% | 0.56% |
600418 | 江淮汽车 | 0.0000 | 1.12% | -2.02% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 1.11% | -0.92% |
000400 | 许继电气 | 0.0000 | 1.02% | 3.69% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.96% | -1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合发起C | 1.0267 | 2.35% |
科创国寿 | 0.8836 | 2.24% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1000 | 2.23% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0829 | 2.14% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8996 | 2.12% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8891 | 2.11% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0440 | 1.95% |
国寿安保强国智造混合 | 1.0420 | 1.79% |
国寿安保研究精选混合A | 1.0972 | 1.64% |