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国寿安保稳诚混合C - 基金主页(代码:004226)

今天最新净值 1.0143 0.0047 0.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0114 -0.0001 -0.0105%
  • 累计净值:1.3576
  • 成立日期:2017-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:吴坚 方旭赟 李辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.33% 0.63% 2.07% 2.90% -1.63% -0.78% 5.01% 39.31%
同类排名 142/1338 304/1342 407/1345 199/1333 705/1239 610/1083 179/602 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-28 2022-10-28 2022-10-31 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0480元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分红 每份派现金0.0470元
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 分红 每份派现金0.0510元
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-05 分红 每份派现金0.0126元
国寿安保稳诚混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 2.60% 0.27%
300316 晶盛机电 0.0000 1.63% -0.72%
600809 山西汾酒 3.0000 1.50% -0.01%
688099 晶晨股份 0.0000 1.45% -1.39%
000739 普洛药业 0.0000 1.43% 0.80%
300760 迈瑞医疗 0.0000 1.35% 0.56%
600418 江淮汽车 0.0000 1.12% -2.02%
600600 青岛啤酒 0.0000 1.11% -0.92%
000400 许继电气 0.0000 1.02% 3.69%
002475 立讯精密 0.0000 0.96% -1.14%
国寿安保稳诚混合C(004226)基金档案
基金代码 004226 基金简称 国寿安保稳诚混合C 基金全称
发行日期 2017-01-13~2017-01-18 成立日期 2017-01-20 基金类型
基金经理 吴坚 方旭赟 李辉 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 10.0463亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率