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永赢瑞益债券 - 基金主页(代码:004238)

今天最新净值 1.0387 -0.0002 -0.0200% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1750
  • 成立日期:2017-03-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:77.7943亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.78% -0.04% 0.81% 1.93% 5.75% 12.53% - 19.68%
永赢瑞益债券(004238)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.0498 -0.0200%
2019-08-22 1.0500 -0.0100%
2019-08-21 1.0501 -0.0500%
2019-08-20 1.0506 0.0190%
2019-08-19 1.0504 0.0200%
2019-08-16 1.0502 -0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 分红 每份派现金0.0170元
2019-01-22 2019-01-22 2019-01-23 分红 每份派现金0.0510元
2018-05-17 2018-05-17 2018-05-18 分红 每份派现金0.0103元
2018-03-19 2018-03-19 2018-03-20 分红 每份派现金0.0153元
2017-09-07 2017-09-07 2017-09-08 分红 每份派现金0.0400元
永赢瑞益债券(004238)基金档案
基金代码 004238 基金简称 永赢瑞益债券 基金全称
发行日期 2017-02-09~2017-02-27 成立日期 2017-03-02 基金类型
基金经理 祁洁萍 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 83.9400亿 最近份额 77.7943亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A 1.3611 3.2779%
永赢消费主题C 1.3608 3.2709%
永赢惠添利灵活配置混合 1.4176 3.2183%
永赢智能领先混合A 1.0250 2.8291%
永赢智能领先混合C 1.0244 2.8204%
永赢双利债券A 1.1036 0.6016%
永赢双利债券C 1.1113 0.5974%
永赢荣益债券C 1.0491 0.0859%
永赢荣益债券A 1.0495 0.0763%
永赢裕益债券C 1.0154 0.0690%