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永赢瑞益债券 - 基金主页(代码:004238)

今天最新净值 1.0227 0.0002 0.0194% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.1590
  • 成立日期:2017-03-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:77.7943亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.83% 0.04% 0.83% 0.63% 5.59% 16.28% - 17.43%
永赢瑞益债券(004238)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0301 0.0194%
2019-05-23 1.0299 0.0097%
2019-05-22 1.0298 -0.0400%
2019-05-21 1.0302 -0.0100%
2019-05-20 1.0303 0.0600%
2019-05-17 1.0297 0.0400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 分红 每份派现金0.0170元
2019-01-22 2019-01-22 2019-01-23 分红 每份派现金0.0510元
2018-05-17 2018-05-17 2018-05-18 分红 每份派现金0.0103元
2018-03-19 2018-03-19 2018-03-20 分红 每份派现金0.0153元
2017-09-07 2017-09-07 2017-09-08 分红 每份派现金0.0400元
永赢瑞益债券(004238)基金档案
基金代码 004238 基金简称 永赢瑞益债券 基金全称
发行日期 2017-02-09~2017-02-27 成立日期 2017-03-02 基金类型
基金经理 祁洁萍 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 83.9400亿 最近份额 77.7943亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A 1.2155 0.3385%
永赢消费主题C 1.2157 0.3384%
永赢惠添利灵活配置混合 1.2701 0.2526%
永赢双利债券A 1.0820 0.0740%
永赢双利债券C 1.0900 0.0734%
永赢稳益债券 1.0488 0.0477%
永赢悦利债券 1.0008 0.0400%
永赢卓利债券 1.0007 0.0300%
永赢裕益债券C 1.0082 0.0298%
永赢昌益债券C 1.0060 0.0298%