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永赢瑞益债券 - 基金主页(代码:004238)

今天最新净值 1.0862 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.13% 0.40% 1.68% 4.21% 7.27% 11.76% 40.12%
同类排名 672/2687 1253/2711 1005/2722 681/2657 879/2346 583/1999 594/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 分红 每份派现金0.0250元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 分红 每份派现金0.0274元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 分红 每份派现金0.0170元
2019-01-22 2019-01-22 2019-01-23 分红 每份派现金0.0510元
2018-05-17 2018-05-17 2018-05-18 分红 每份派现金0.0103元
永赢瑞益债券基金动态
永赢瑞益债券(004238)基金档案
基金代码 004238 基金简称 永赢瑞益债券 基金全称
发行日期 2017-02-09~2017-02-27 成立日期 2017-03-02 基金类型
基金经理 杨凡颖 牟琼屿 陶毅 余国豪 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 29.5666亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率