| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.05% | 0.96% | 6.05% | 3.13% | -13.76% | -19.48% | -30.42% | 106.88% |
| 同类排名 | 282/949 | 757/951 | 654/953 | 226/942 | 314/858 | 417/746 | 365/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-22 | 分红 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 分红 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 1153.3300 | 7.79% | 0.08% |
| 002714 | 牧原股份 | 1684.9200 | 5.93% | 0.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3755.4500 | 5.15% | -0.80% |
| 600150 | 中国船舶 | 1585.7600 | 4.79% | 0.35% |
| 002475 | 立讯精密 | 1874.1500 | 4.50% | 3.14% |
| 002984 | 森麒麟 | 1326.5300 | 3.39% | -3.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 253.9300 | 3.24% | -2.45% |
| 600031 | 三一重工 | 2511.0800 | 2.99% | -0.52% |
| 603477 | 巨星农牧 | 779.5300 | 2.33% | -0.38% |
| 600522 | 中天科技 | 2024.8600 | 2.32% | -0.70% |
