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浦银安恒回报定开混合A - 基金主页(代码:004274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8956 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9008 0.0005 0.0544%

累计净值：1.2121
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1983亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.01%	2.06%	0.09%	-4.84%	-7.27%	-10.64%	19.28%
同类排名	911/1338	838/1342	414/1345	1022/1333	1041/1239	979/1083	571/602	-

浦银安恒回报定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-16	分红	每份派现金0.1800元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-04	分红	每份派现金0.1005元
2019-08-02	2019-08-02	2019-08-06	分红	每份派现金0.0360元

浦银安恒回报定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.11%	0.23%
601816	京沪高铁	0.0000	1.07%	0.00%
601666	平煤股份	0.0000	1.04%	2.29%
000888	峨眉山Ａ	0.0000	0.92%	4.57%
000568	泸州老窖	0.0000	0.81%	0.73%
002241	歌尔股份	0.0000	0.81%	-0.52%
600938	中国海油	0.0000	0.81%	-2.02%
300033	同花顺	0.0000	0.80%	-1.21%
000034	神州数码	0.0000	0.77%	-0.96%
000063	中兴通讯	0.0000	0.71%	-1.14%

浦银安恒回报定开混合A(004274)基金档案

基金代码	004274	基金简称	浦银安盛安恒回报定开混合A	基金全称
发行日期	2018-05-14~2018-06-15	成立日期		基金类型
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	2.1983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8230	1.17%
浦银安盛红利精选混合A	1.3973	1.01%
浦银安盛增长动力混合A	0.7391	0.90%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8240	0.70%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8130	0.69%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8346	0.66%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.8975	0.63%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.8946	0.62%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7251	0.37%
浦银安盛品质优选混合C	0.4452	0.36%