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浦银安和回报定开混合A - 基金主页(代码:004276)

今天最新净值 0.9906 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9892 0.0031 0.3112%
  • 累计净值:1.3196
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉 赵楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.44% 0.48% 1.25% -0.27% 0.10% 0.37% 4.30% 35.48%
同类排名 1079/1338 367/1342 825/1345 1097/1333 449/1239 501/1083 197/602 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 分红 每份派现金0.0300元
2021-04-29 2021-04-29 2021-05-06 分红 每份派现金0.1200元
2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 分红 每份派现金0.0900元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 分红 每份派现金0.0300元
2018-03-12 2018-03-12 2018-03-14 分红 每份派现金0.0320元
浦银安和回报定开混合A基金动态
浦银安和回报定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 0.0000 1.32% 5.47%
600519 贵州茅台 0.0000 0.68% 0.04%
601899 紫金矿业 0.0000 0.63% 2.42%
002555 三七互娱 0.0000 0.56% 2.14%
600547 山东黄金 0.0000 0.47% 2.15%
688249 晶合集成 0.0000 0.47% 1.46%
600031 三一重工 0.0000 0.45% -0.89%
600285 羚锐制药 0.0000 0.45% 1.72%
002409 雅克科技 0.0000 0.44% 2.08%
301358 湖南裕能 0.0000 0.41% 2.38%
浦银安和回报定开混合A(004276)基金档案
基金代码 004276 基金简称 浦银安盛安和回报定开混合A 基金全称
发行日期 2017-02-15~2017-03-17 成立日期 基金类型
基金经理 褚艳辉 赵楠 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 0.4206亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率