收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.33% | -0.27% | 1.63% | 2.81% | 2.80% | 3.45% | 7.96% | 49.15% |
同类排名 | 142/1338 | 1167/1342 | 626/1345 | 213/1333 | 101/1239 | 228/1083 | 100/602 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0244元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 24.9700 | 1.10% | -0.80% |
600809 | 山西汾酒 | 1.5800 | 1.01% | -1.41% |
603993 | 洛阳钼业 | 46.5200 | 1.01% | 0.23% |
600150 | 中国船舶 | 9.8000 | 0.95% | 0.35% |
601009 | 南京银行 | 31.0400 | 0.73% | 1.18% |
601288 | 农业银行 | 61.3200 | 0.68% | 1.34% |
300308 | 中际旭创 | 1.5700 | 0.64% | -2.45% |
601857 | 中国石油 | 20.8800 | 0.54% | 1.05% |
601985 | 中国核电 | 22.4000 | 0.54% | -0.95% |
601006 | 大秦铁路 | 25.3300 | 0.49% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保高股息混合A | 0.7110 | 0.99% |
国寿安保高股息混合C | 0.7034 | 0.99% |
国寿安保健康科学混合A | 1.0763 | 0.91% |
国寿安保健康科学混合C | 1.0535 | 0.91% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0190 | 0.59% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8769 | 0.45% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8874 | 0.44% |
国寿安保稳吉混合A | 1.1307 | 0.39% |
国寿安保稳吉混合C | 1.1251 | 0.39% |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 1.0625 | 0.26% |