股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.9000 | 5.49% | -1.58% |
000651 | 格力电器 | 4.5000 | 5.30% | -0.15% |
000333 | 美的集团 | 3.8000 | 4.96% | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 5.8000 | 4.85% | 1.35% |
601318 | 中国平安 | 3.0000 | 4.39% | -0.71% |
601225 | 陕西煤业 | 17.8000 | 3.66% | 0.96% |
600426 | 华鲁恒升 | 7.3000 | 3.21% | 1.49% |
600887 | 伊利股份 | 3.8000 | 2.65% | -0.14% |
601688 | 华泰证券 | 5.8000 | 2.17% | -0.81% |
基金代码 | 004287 | 基金简称 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-28~2017-03-24 | 成立日期 | 2017-03-29 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.19亿元 | 最近份额 | 0.3763亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |