权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0207元 |
2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000566 | 海南海药 | 8.7100 | 12.07% | -0.29% |
600221 | 海航控股 | 39.6000 | 11.02% | 1.48% |
002219 | 新里程 | 9.3900 | 10.55% | -0.43% |
000793 | 华闻集团 | 11.0600 | 8.12% | 1.64% |
基金代码 | 004305 | 基金简称 | 长盛盛禧混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-21~2017-02-27 | 成立日期 | 2017-03-02 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 0.0962亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |