权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0219元 |
2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000566 | 海南海药 | 9.1300 | 2.32% | 1.47% |
002219 | 新里程 | 9.8600 | 2.03% | 1.30% |
600221 | 海航控股 | 39.6000 | 2.02% | 0.73% |
000793 | 华闻集团 | 11.5900 | 1.56% | 0.81% |
基金代码 | 004310 | 基金简称 | 长盛盛瑞混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-20~2017-02-22 | 成立日期 | 2017-02-27 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 0.5177亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛精选 | 1.5198 | 0.83% |
长盛养老健康 | 1.7990 | 0.78% |
长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5460 | 0.74% |
长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5483 | 0.73% |
长盛转型 | 0.7440 | 0.68% |
长盛同盛LOF | 1.1710 | 0.60% |
长盛优势企业精选混合C | 0.6760 | 0.52% |
长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.52% |
长盛安盈混合C | 0.7286 | 0.51% |
长盛优势企业精选混合A | 0.6848 | 0.51% |