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国寿安保尊裕优化回报债券A - 基金主页(代码:004318)

今天最新净值 1.0190 -0.0010 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0133 0.0033 0.3222%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.29% 1.69% 3.55% 0.99% -2.30% -0.29% 2.31% 13.27%
同类排名 838/1099 11/1120 69/1117 559/1092 692/961 422/782 291/596 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 分红 每份派现金0.0480元
2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 分红 每份派现金0.0480元
2018-06-06 2018-06-06 2018-06-07 分红 每份派现金0.0150元
国寿安保尊裕优化回报债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300015 爱尔眼科 0.0000 1.87% 0.39%
300366 创意信息 0.0000 1.36% 4.62%
688516 奥特维 0.0000 1.20% 0.18%
600248 陕建股份 0.0000 1.19% 0.00%
600570 恒生电子 0.0000 1.13% 2.99%
000066 中国长城 0.0000 1.10% 3.03%
688111 金山办公 0.0000 1.09% 2.04%
688083 中望软件 0.0000 0.98% -0.01%
300750 宁德时代 0.0000 0.96% 0.41%
000733 振华科技 0.0000 0.93% 6.62%
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金档案
基金代码 004318 基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券A 基金全称
发行日期 2017-02-27~2017-03-20 成立日期 2017-03-23 基金类型
基金经理 丁宇佳 冒浩 陶尹斌 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 2.3433亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率