| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 460.0000 | 6.92% | 1.37% |
| 601328 | 交通银行 | 80.0000 | 1.95% | 0.30% |
| 601607 | 上海医药 | 15.4500 | 1.47% | 1.15% |
| 600585 | 海螺水泥 | 11.0000 | 1.27% | 0.44% |
| 600377 | 宁沪高速 | 30.0000 | 1.16% | -0.33% |
| 600048 | 保利发展 | 20.0000 | 1.11% | 0.88% |
| 603707 | 健友股份 | 10.0000 | 1.11% | -2.45% |
| 600741 | 华域汽车 | 9.0000 | 1.05% | -0.56% |
| 600703 | 三安光电 | 10.0000 | 1.00% | -3.04% |
| 601166 | 兴业银行 | 15.0000 | 1.00% | 1.01% |
| 基金代码 | 004327 | 基金简称 | 国联安鑫怡混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-20~2017-02-28 | 成立日期 | 2017-03-07 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0190亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9404 | 2.18% |
| 沪深300E | 4.1650 | 2.10% |
| 国联安安稳保本 | 0.9489 | 2.05% |
| 国联安优势 | 0.7450 | 2.05% |
| ESG300ETF | 0.8907 | 2.02% |
| 国联安远见混合 | 2.3403 | 2.02% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 0.9149 | 1.96% |
| 国联安沪深300ETF联接C | 0.9082 | 1.96% |
| 中证100LOF | 0.7390 | 1.93% |
| 国联安气候变化混合A | 0.5059 | 1.79% |
