权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金代码 | 004329 | 基金简称 | 信诚永鑫C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-09~2017-02-20 | 成立日期 | 2017-02-24 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 信诚基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.1048亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |