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汇丰晋信价值先锋股票 - 基金主页(代码:004350)

今天最新净值 1.6595 0.0129 0.7800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5989 -0.0083 -0.5175%
  • 累计净值:2.0595
  • 成立日期:2018-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2997亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇丰晋信基金
  • 基金经理:吴培文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.82% 3.22% 9.12% -7.08% -15.77% -6.01% -3.36% 101.71%
同类排名 725/949 398/951 375/953 716/942 397/858 148/746 86/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-20 分红 每份派现金0.4000元
汇丰晋信价值先锋股票基金动态
汇丰晋信价值先锋股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301236 软通动力 240.5100 3.09% -1.98%
600887 伊利股份 210.2400 2.98% 0.07%
002073 软控股份 0.0000 2.92% 0.45%
688088 虹软科技 0.0000 2.81% -2.66%
300674 宇信科技 0.0000 2.57% -1.27%
603416 信捷电气 0.0000 2.56% -1.36%
300036 超图软件 0.0000 2.16% -1.13%
600941 中国移动 63.4900 2.11% -0.60%
002507 涪陵榨菜 0.0000 2.10% 0.30%
603899 晨光股份 0.0000 2.08% 0.11%
汇丰晋信价值先锋股票(004350)基金档案
基金代码 004350 基金简称 汇丰价值先锋股票 基金全称
发行日期 2018-10-15~2018-11-09 成立日期 2018-11-14 基金类型
基金经理 吴培文 基金托管人 基金公司 汇丰晋信基金
最近资产 最近份额 3.2997亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率