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上投摩根安通回报混合A - 基金主页(代码:004361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2954 0.0012 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3013 0.0003 0.0226%

累计净值：1.3265
成立日期：2017-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4042亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光杨鑫周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.69%	0.68%	2.89%	3.59%	2.64%	6.15%	7.94%	33.33%
同类排名	36/1338	278/1342	211/1345	107/1333	112/1239	87/1083	101/602	-

上投摩根安通回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	分红	每份派现金0.0125元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	分红	每份派现金0.0186元

上投摩根安通回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.8500	1.91%	0.59%
000543	皖能电力	2.3000	1.47%	-0.91%
300750	宁德时代	0.1000	1.46%	1.90%
600150	中国船舶	0.5000	1.42%	0.35%
601138	工业富联	0.8000	1.40%	-0.22%
601899	紫金矿业	1.0000	1.29%	-0.80%
300857	协创数据	0.2500	1.18%	0.25%
000951	中国重汽	0.9000	1.10%	-1.85%
600036	招商银行	0.4400	1.09%	2.81%
688009	中国通号	2.5000	1.08%	-1.22%

上投摩根安通回报混合A(004361)基金档案

基金代码	004361	基金简称	上投安通回报A	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-04-21	成立日期	2017-04-26	基金类型
基金经理	聂曙光杨鑫周梦婕	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产		最近份额	0.4042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.7199	1.19%
摩根医疗健康股票A	1.2839	0.80%
摩根医疗健康股票C	1.2649	0.79%
摩根香港精选港股通混合C	0.7929	0.79%
摩根香港精选港股通混合A	0.7984	0.78%
摩根标普港股通低波红利指数A	0.8850	0.71%
摩根标普港股通低波红利指数C	0.8591	0.69%
摩根双息平衡混合A	0.8418	0.35%
摩根双息平衡混合C	0.8288	0.34%
摩根行业睿选股票A	0.5352	0.28%