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东方臻悦纯债债券C - 基金主页(代码:004364)

今天最新净值 1.0143 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0208
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 分红 每份派现金0.0065元
东方臻悦纯债债券C基金动态
东方臻悦纯债债券C(004364)基金档案
基金代码 004364 基金简称 东方臻悦纯债债券C 基金全称
发行日期 2017-03-03~2017-05-29 成立日期 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.7460 1.63%
东方高端制造混合C 0.7409 1.63%
东方周期优选灵活配置混合 0.7585 1.36%
东方兴瑞趋势领航混合A 0.8174 1.19%
东方兴瑞趋势领航混合C 0.8105 1.19%
东方睿鑫A 1.1098 1.00%
东方睿鑫C 1.0107 1.00%
东方中国红利混合 0.8050 0.66%
东方新策略A 1.2071 0.40%
东方精选混合 1.6784 0.38%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%