权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
基金代码 | 004364 | 基金简称 | 东方臻悦纯债债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-03-03~2017-05-29 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 东方基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方高端制造混合A | 0.7460 | 1.63% |
东方高端制造混合C | 0.7409 | 1.63% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7585 | 1.36% |
东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8174 | 1.19% |
东方兴瑞趋势领航混合C | 0.8105 | 1.19% |
东方睿鑫A | 1.1098 | 1.00% |
东方睿鑫C | 1.0107 | 1.00% |
东方中国红利混合 | 0.8050 | 0.66% |
东方新策略A | 1.2071 | 0.40% |
东方精选混合 | 1.6784 | 0.38% |