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工银瑞利两年封闭债券 - 基金主页(代码:004392)
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累计净值：
1.0680
成立日期：
基金类型：
债券型
成立份额：
最近份额：
2.1947亿
最近资产：
2.25亿元
基金公司：
工银瑞信基金
基金经理：
工银瑞利两年封闭债券分红送配
权益登记日
除息日
分红发放日
类型
分红
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-11
分红
每份派现金0.0390元
工银瑞利两年封闭债券(004392)基金档案
基金代码
004392
基金简称
工银瑞利两年封闭债券
基金全称
发行日期
2017-02-22~2017-03-21
成立日期
基金类型
债券型
基金经理
基金托管人
基金公司
工银瑞信基金
最近资产
2.25亿元
最近份额
2.1947亿
成立份额
管理费率
申购费率
赎回费率
标签云
004392
工银瑞利两年封闭债券
工银瑞信基金004392净值
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004392工银瑞利两年封闭债券
004392基金
工银瑞利双信债券a
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新发基金
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股息率
ETF
环保主题
阿尔法
市盈率
基金重仓股
封闭式基金折价率
投资基金
年化收益率
基金首发
无风险利率
王亚伟
基金折价
投资者
景顺长城
基金行情
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
港股红利ETF
1.0409
1.13%
工银新蓝筹A
2.5220
0.72%
工银红利混合
0.7116
0.71%
工银绝对收益B
1.1860
0.68%
工银绝对收益A
1.2960
0.62%
工银新兴制造混合A
1.1809
0.42%
工银新兴制造混合C
1.1638
0.41%
工银改革股票
2.0170
0.40%
工银黄金
5.4509
0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A
1.0288
0.39%
债券型基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
兴银合富债券
0.9686
-0.94%
中科沃土沃祥债券
1.0113
0.00%
银华季季红H
1.0530
0.00%
银河如意债券
1.0491
0.00%
富荣富金专项金融债纯债
1.0632
0.00%
长盛盛景A
1.0637
0.01%
长盛盛景C
1.0493
0.00%
信诚惠盈A
1.0183
0.16%
信诚惠盈C
1.0312
0.16%
大成景和债券A
1.0136
-0.02%
