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安信合作创新灵活配置混合 - 基金主页(代码:004393)

今天最新净值 2.0529 -0.0065 -0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0441 0.0162 0.7982%
  • 累计净值:2.0529
  • 成立日期:2017-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2838亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.94% 0.90% 4.97% 9.73% 2.57% 8.06% 0.33% 105.94%
同类排名 232/4133 3277/4186 3256/4187 148/4107 66/3615 56/2862 113/1697 -
安信合作创新灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01088 中国神华 14.9000 7.28% 1.81%
600612 老凤祥 4.7000 5.83% 0.22%
00688 中国海外发展 19.4000 5.55% 6.21%
601939 建设银行 44.0000 5.13% -1.73%
600519 贵州茅台 0.1600 5.03% 0.04%
600048 保利发展 23.0000 5.00% -0.95%
601668 中国建筑 52.0000 4.97% -0.19%
002867 周大生 17.1000 4.96% 0.22%
00883 中国海洋石油 17.1000 3.49% 3.18%
00914 海螺水泥 0.0000 2.98% 0.49%
安信合作创新灵活配置混合(004393)基金档案
基金代码 004393 基金简称 安信合作创新混合 基金全称
发行日期 2017-02-27~2017-03-24 成立日期 2017-03-29 基金类型
基金经理 张明 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 0.2838亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率