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国富恒通纯债债券 - 基金主页(代码:004395)

今天最新净值 1.0132 -0.0014 -0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0245
  • 成立日期:2017-03-10
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3058亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-19 2017-07-19 2017-07-20 分红 每份派现金0.0113元
国富恒通纯债债券基金动态
国富恒通纯债债券(004395)基金档案
基金代码 004395 基金简称 国富恒通纯债债券 基金全称
发行日期 2017-02-24~2017-03-06 成立日期 2017-03-10 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.3058亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%