权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0113元 |
基金代码 | 004395 | 基金简称 | 国富恒通纯债债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-24~2017-03-06 | 成立日期 | 2017-03-10 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国海富兰克林基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.3058亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
国富均衡增长混合A | 0.9049 | 0.95% |
国富均衡增长混合C | 0.8974 | 0.94% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7629 | 0.90% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7556 | 0.89% |
国富深化价值混合A | 1.6483 | 0.88% |