| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.19% | 0.13% | 1.77% | 3.12% | 1.40% | 1.92% | 5.60% | 43.88% |
| 同类排名 | 182/1338 | 719/1342 | 549/1345 | 156/1333 | 282/1239 | 352/1083 | 163/602 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 分红 | 每份派现金0.0257元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 1.59% | 0.41% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 1.47% | -0.15% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.34% | -1.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.26% | -1.44% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.25% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.23% | -2.43% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.0000 | 1.15% | 0.86% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.11% | -0.09% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 1.06% | -1.45% |
| 600801 | 华新水泥 | 0.0000 | 1.00% | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2326 | 0.59% |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1828 | 0.58% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0562 | 0.32% |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 1.0308 | 0.31% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0124 | 0.26% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0560 | 0.14% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7360 | 0.14% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 1.1056 | 0.13% |
| 国寿安保尊益信用纯债 | 1.2562 | 0.11% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0546 | 0.09% |
