收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.96% | 0.13% | 2.91% | 6.23% | -1.20% | -1.29% | -15.22% | 43.04% |
同类排名 | 549/2643 | 2245/2727 | 2345/2719 | 616/2603 | 314/2188 | 294/1809 | 475/1166 | - |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601166 | 兴业银行 | 221.0800 | 6.30% | -2.05% |
600887 | 伊利股份 | 123.0400 | 5.97% | -1.17% |
600276 | 恒瑞医药 | 90.5400 | 5.86% | 0.65% |
600519 | 贵州茅台 | 2.0900 | 5.82% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 77.0700 | 5.04% | 0.10% |
601398 | 工商银行 | 691.7800 | 4.97% | -2.05% |
600036 | 招商银行 | 94.0300 | 4.34% | -0.37% |
002415 | 海康威视 | 85.1700 | 4.26% | 0.31% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.42% | 1.43% |
300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 3.38% | 1.14% |
基金代码 | 004410 | 基金简称 | 招商央视50C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 侯昊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 2.5528亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |