基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

申万菱信臻选6个月定期开放混合 - 基金主页(代码:004411)

今天最新净值 1.0088 -0.0014 -0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0548
  • 成立日期:2017-03-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0044亿
  • 最近资产:4.06亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-24 2017-11-24 2017-11-27 分红 每份派现金0.0331元
2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 分红 每份派现金0.0129元
申万菱信臻选6个月定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601155 新城控股 5.2300 0.38% -3.16%
600048 保利地产 10.2500 0.36% -2.35%
600332 白云山 4.4100 0.35% 0.70%
601111 中国国航 11.1800 0.34% 0.00%
600104 上汽集团 4.1000 0.33% 0.80%
600352 浙江龙盛 10.9300 0.32% 1.32%
601006 大秦铁路 14.1800 0.32% 0.55%
601939 建设银行 16.8300 0.32% 0.59%
600221 海航控股 39.2400 0.31% 0.00%
600585 海螺水泥 4.2800 0.31% 0.27%
申万菱信臻选6个月定期开放混合(004411)基金档案
基金代码 004411 基金简称 申万菱信臻选6个月定期开放混合 基金全称
发行日期 2017-02-27~2017-03-01 成立日期 2017-03-03 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 4.06亿元 最近份额 4.0044亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%