权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0331元 |
2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 分红 | 每份派现金0.0129元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601155 | 新城控股 | 5.2300 | 0.38% | -3.16% |
600048 | 保利地产 | 10.2500 | 0.36% | -2.35% |
600332 | 白云山 | 4.4100 | 0.35% | 0.70% |
601111 | 中国国航 | 11.1800 | 0.34% | 0.00% |
600104 | 上汽集团 | 4.1000 | 0.33% | 0.80% |
600352 | 浙江龙盛 | 10.9300 | 0.32% | 1.32% |
601006 | 大秦铁路 | 14.1800 | 0.32% | 0.55% |
601939 | 建设银行 | 16.8300 | 0.32% | 0.59% |
600221 | 海航控股 | 39.2400 | 0.31% | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 4.2800 | 0.31% | 0.27% |
基金代码 | 004411 | 基金简称 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-27~2017-03-01 | 成立日期 | 2017-03-03 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
最近资产 | 4.06亿元 | 最近份额 | 4.0044亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信行业轮动股票A | 1.4753 | 2.33% |
申万菱信价值精选混合A | 0.6735 | 2.14% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8645 | 1.95% |
申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8584 | 1.95% |
申万军工LOF | 0.8878 | 1.75% |
申万菱信消费增长混合A | 1.1180 | 1.73% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8664 | 1.42% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8606 | 1.41% |
申万量化LOF | 1.7496 | 1.41% |
申万菱信量化精选A | 0.6526 | 1.38% |