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汇添富文体娱乐混合 - 基金主页(代码:004424)

今天最新净值 1.6370 -0.0098 -0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7098 -0.0055 -0.3223%
  • 累计净值:1.6370
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8344亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨瑨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.29% 3.52% 7.51% 2.98% -20.02% -2.50% -37.51% 63.70%
同类排名 1030/4200 852/4295 2322/4274 1112/4165 2445/3654 383/2899 1353/1719 -
汇添富文体娱乐混合基金动态
汇添富文体娱乐混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.1300 6.77% -0.03%
000423 东阿阿胶 163.9800 6.55% -0.51%
00700 腾讯控股 35.4000 6.33% -1.69%
600085 同仁堂 129.7900 3.45% -0.75%
03690 美团-W 57.8500 3.29% -1.94%
00168 青岛啤酒股份 94.4000 2.99% -2.15%
00780 同程旅行 241.1200 2.93% -0.23%
603605 珀莱雅 46.9600 2.93% -0.77%
605499 东鹏饮料 23.6600 2.87% 1.88%
01209 华润万象生活 191.0600 2.78% 1.11%
汇添富文体娱乐混合(004424)基金档案
基金代码 004424 基金简称 汇添富文体娱乐混合 基金全称
发行日期 2018-06-01~2018-06-15 成立日期 2018-06-21 基金类型
基金经理 杨瑨 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 9.8344亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率