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交银增利增强债券A - 基金主页(代码:004427)

今天最新净值 1.1782 0.0032 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 0.0016 0.1359%
  • 累计净值:1.5562
  • 成立日期:2017-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.4538亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.63% 0.15% 1.26% 1.05% -0.84% 2.98% 13.64% 58.93%
同类排名 611/1115 461/1148 659/1143 596/1106 576/974 272/793 37/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-21 分红 每份派现金0.0070元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分红 每份派现金0.0820元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分红 每份派现金0.2890元
交银增利增强债券A基金动态
交银增利增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600529 山东药玻 55.1700 0.61% 0.87%
600011 华能国际 163.3000 0.55% 2.51%
601117 中国化学 228.8100 0.52% 1.35%
600547 山东黄金 0.0000 0.51% 7.91%
603995 甬金股份 111.0300 0.51% -1.41%
600027 华电国际 295.8500 0.46% 1.33%
600489 中金黄金 0.0000 0.38% 6.88%
603885 吉祥航空 112.6100 0.35% 2.02%
603986 兆易创新 0.0000 0.33% -1.21%
601881 中国银河 0.0000 0.30% 1.35%
交银增利增强债券A(004427)基金档案
基金代码 004427 基金简称 交银增利增强债券A 基金全称
发行日期 2017-04-20~2017-05-26 成立日期 2017-06-02 基金类型
基金经理 魏玉敏 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 45.4538亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势A 4.2468 2.32%
环境治理 0.3677 2.05%
交银启诚混合A 1.0979 2.00%
交银启诚混合C 1.0782 2.00%
交银启信混合发起A 0.9112 1.37%
交银启信混合发起C 0.9053 1.37%
交银启衡混合A 0.8572 1.24%
交银启衡混合C 0.8481 1.23%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0814 1.21%
交银双息 4.2710 1.11%