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鹏华永安定期开放债券 - 基金主页(代码:004438)

今天最新净值 1.1826 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4056
  • 成立日期:2017-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0011亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:祝松 邓明明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.57% -0.06% 0.64% 2.24% 6.44% 9.71% 15.57% 41.73%
同类排名 252/3093 979/3177 362/3140 185/3059 98/2721 134/2345 130/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 分红 每份派现金0.0590元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-23 分红 每份派现金0.0510元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0630元
鹏华永安定期开放债券基金动态
鹏华永安定期开放债券(004438)基金档案
基金代码 004438 基金简称 鹏华永安定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-03-03~2017-03-10 成立日期 2017-03-16 基金类型
基金经理 祝松 邓明明 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 3.0011亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华稳健回报混合A 0.8990 4.94%
鹏华高质量增长混合A 0.6094 4.92%
鹏华高质量增长混合C 0.5929 4.92%
大数据ETF 0.8217 4.77%
鹏华创新驱动混合 1.1032 3.50%
鹏华金城灵活配置混合 1.2140 3.06%
鹏华创新成长混合A 0.5170 2.93%
鹏华创新成长混合C 0.5041 2.92%
鹏华宏观混合 0.9440 2.61%
香港消费 0.6474 2.55%