| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601988 | 中国银行 | 292.9300 | 4.81% | 1.09% |
| 601169 | 北京银行 | 168.9400 | 4.31% | -0.18% |
| 601898 | 中煤能源 | 191.8200 | 4.06% | 0.64% |
| 600166 | 福田汽车 | 429.7300 | 3.56% | -3.70% |
| 600221 | 海航控股 | 182.7300 | 1.56% | -2.21% |
| 基金代码 | 004440 | 基金简称 | 新华安享惠钰定开C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-11-27~2017-12-22 | 成立日期 | 基金类型 | 定开债券 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 新华基金 | ||
| 最近资产 | 0.28亿元 | 最近份额 | 2.2488亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华积极价值混合 | 1.1613 | 0.07% |
| 新华纯债A | 1.1672 | 0.02% |
| 新华纯债C | 1.1537 | 0.02% |
| 新华鼎利债券A | 1.1719 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0654 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0581 | 0.00% |
| 新华鼎利债券C | 1.1502 | 0.00% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 0.9781 | -0.01% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 0.9651 | -0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0520 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
