基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富荣富兴纯债 - 基金主页(代码:004441)

今天最新净值 1.2334 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3094
  • 成立日期:2017-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.2862亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富荣基金
  • 基金经理:孟飞 吕晓蓉 唐奥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.02% 0.39% 1.19% 3.70% 2.71% 8.81% 32.39%
同类排名 1989/3093 614/3177 1470/3140 2049/3059 1634/2721 2279/2345 1648/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 分红 每份派现金0.0530元
2018-03-06 2018-03-06 2018-03-07 分红 每份派现金0.0230元
富荣富兴纯债基金动态
富荣富兴纯债(004441)基金档案
基金代码 004441 基金简称 富荣富兴纯债 基金全称
发行日期 2017-03-07~2017-03-07 成立日期 2017-03-09 基金类型
基金经理 孟飞 吕晓蓉 唐奥 基金托管人 基金公司 富荣基金
最近资产 最近份额 40.2862亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0182 0.04%
富荣中短债债券A 0.9253 0.04%
富荣中短债债券C 0.9209 0.04%
富荣富祥纯债 1.1498 0.03%
富荣富兴纯债 1.2394 0.02%
富荣富乾债券A 0.8567 -0.02%
富荣富乾债券C 0.7860 -0.03%
富荣福康混合A 0.8495 -0.15%
富荣福康混合C 0.8372 -0.16%
富荣医药健康混合发起C 0.7502 -0.17%