| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.63% | -0.21% | 1.34% | 2.28% | -1.11% | -0.10% | 3.22% | 36.51% |
| 同类排名 | 342/1382 | 1119/1398 | 859/1397 | 366/1377 | 664/1273 | 660/1119 | 263/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1110元 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.81% | -1.29% |
| 600027 | 华电国际 | 0.0000 | 0.56% | -3.92% |
| 601229 | 上海银行 | 0.0000 | 0.52% | 0.86% |
| 600012 | 皖通高速 | 0.0000 | 0.51% | -4.42% |
| 601998 | 中信银行 | 0.0000 | 0.51% | 9.08% |
| 601669 | 中国电建 | 0.0000 | 0.50% | -0.19% |
| 002034 | 旺能环境 | 0.0000 | 0.45% | -0.15% |
| 603518 | 锦泓集团 | 0.0000 | 0.39% | 3.79% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 0.38% | -0.76% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.36% | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
| 中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
| 中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
| 中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |
