收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.82% | 0.03% | 2.10% | 2.75% | 1.53% | 3.12% | 6.30% | 38.42% |
同类排名 | 139/1115 | 622/1148 | 333/1143 | 109/1106 | 274/974 | 268/793 | 189/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1870元 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 1.38% | 2.07% |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 1.33% | -0.59% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.75% | -1.47% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.62% | 0.81% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.55% | 0.11% |
00152 | 深圳国际 | 0.0000 | 0.50% | -1.19% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.49% | -0.70% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 0.42% | -1.94% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 0.0000 | 0.40% | -2.18% |
600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 0.37% | -1.34% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7204 | 0.92% |
港股高息 | 0.9085 | 0.83% |