| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.61% | -0.21% | 1.33% | 2.25% | -1.20% | -0.28% | 2.94% | 35.93% |
| 同类排名 | 350/1382 | 1119/1398 | 866/1397 | 374/1377 | 676/1273 | 684/1119 | 274/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1110元 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.81% | 1.28% |
| 600027 | 华电国际 | 0.0000 | 0.56% | -1.69% |
| 601229 | 上海银行 | 0.0000 | 0.52% | 0.28% |
| 600012 | 皖通高速 | 0.0000 | 0.51% | 1.29% |
| 601998 | 中信银行 | 0.0000 | 0.51% | -8.32% |
| 601669 | 中国电建 | 0.0000 | 0.50% | 0.19% |
| 002034 | 旺能环境 | 0.0000 | 0.45% | 1.89% |
| 603518 | 锦泓集团 | 0.0000 | 0.39% | 5.53% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 0.38% | 1.92% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.36% | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |
