收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.17% | -0.14% | 0.58% | 1.67% | 4.05% | 6.32% | 11.70% | 31.72% |
同类排名 | 838/3093 | 2051/3177 | 508/3140 | 733/3059 | 1215/2721 | 1411/2345 | 769/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 分红 | 每份派现金0.0135元 |
2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |