权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金代码 | 004473 | 基金简称 | 前海开源尊享货币A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-03-13~2017-04-14 | 成立日期 | 基金类型 | 货币型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 前海开源基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |
前海开源沪港深非周期股票A | 0.8982 | 0.70% |
前海开源沪港深非周期股票C | 0.8878 | 0.69% |