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嘉实沪港深回报混合 - 基金主页(代码:004477)

今天最新净值 1.3528 0.0030 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4632 -0.0014 -0.0958%
  • 累计净值:1.4028
  • 成立日期:2017-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4453亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张金涛 王丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.67% -1.79% 6.14% 11.12% -6.79% -7.39% -33.62% 41.54%
同类排名 123/4200 4155/4295 2968/4274 113/4165 467/3654 649/2899 1179/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 分红 每份派现金0.0500元
嘉实沪港深回报混合基金动态
嘉实沪港深回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002028 思源电气 0.0000 7.30% -1.67%
601021 春秋航空 0.0000 5.66% -2.71%
600060 海信视像 0.0000 5.50% 0.26%
603699 纽威股份 0.0000 5.20% 1.80%
00883 中国海洋石油 0.0000 5.14% 1.20%
601225 陕西煤业 0.0000 5.07% 0.96%
002078 太阳纸业 0.0000 5.01% 1.12%
601128 常熟银行 0.0000 4.89% -0.13%
601899 紫金矿业 0.0000 4.16% 0.87%
601838 成都银行 0.0000 4.11% -0.14%
嘉实沪港深回报混合(004477)基金档案
基金代码 004477 基金简称 嘉实沪港深回报混合 基金全称
发行日期 2017-03-22~2017-03-23 成立日期 2017-03-29 基金类型
基金经理 张金涛 王丹 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 5.4453亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率