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博时富和纯债债券 - 基金主页(代码:004479)

今天最新净值 1.0592 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2509
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.8065亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:黄海峰 李秋实
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.17% 0.49% 1.53% 3.99% 6.25% 10.40% 27.52%
同类排名 1123/3093 2411/3177 833/3140 1063/3059 1289/2721 1452/2345 1259/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 分红 每份派现金0.0470元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 分红 每份派现金0.0216元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分红 每份派现金0.0200元
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-05 分红 每份派现金0.0150元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 分红 每份派现金0.0271元
博时富和纯债债券基金动态
博时富和纯债债券(004479)基金档案
基金代码 004479 基金简称 博时富和纯债债券 基金全称
发行日期 2017-06-12~2017-08-25 成立日期 基金类型
基金经理 黄海峰 李秋实 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 18.8065亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率