收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.51% | 0.13% | 1.41% | 2.62% | 0.42% | 3.29% | 5.69% | 45.37% |
同类排名 | 385/1382 | 705/1398 | 825/1397 | 290/1377 | 436/1273 | 329/1119 | 186/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 分红 | 每份派现金0.1330元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600323 | 瀚蓝环境 | 40.0000 | 1.77% | 0.49% |
600690 | 海尔智家 | 25.0000 | 1.68% | 1.32% |
002531 | 天顺风能 | 60.0000 | 1.64% | -0.32% |
600060 | 海信视像 | 25.0000 | 1.61% | -1.66% |
300750 | 宁德时代 | 3.0000 | 1.53% | 1.90% |
600176 | 中国巨石 | 50.0100 | 1.45% | -0.83% |
601966 | 玲珑轮胎 | 25.0000 | 1.39% | -5.85% |
601985 | 中国核电 | 56.3000 | 1.39% | -0.95% |
002444 | 巨星科技 | 20.0000 | 1.36% | -6.79% |
601528 | 瑞丰银行 | 100.0000 | 1.33% | 0.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |