股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300012 | 华测检测 | 23.0700 | 2.60% | 3.11% |
601186 | 中国铁建 | 14.6000 | 2.15% | -0.35% |
000401 | 冀东水泥 | 4.8000 | 1.08% | -1.66% |
601088 | 中国神华 | 4.0000 | 1.01% | -0.51% |
600660 | 福耀玻璃 | 2.4700 | 0.77% | 0.35% |
601688 | 华泰证券 | 2.4800 | 0.71% | 0.51% |
000848 | 承德露露 | 5.0000 | 0.58% | -0.12% |
300747 | 锐科激光 | 0.1500 | 0.34% | 2.52% |
000002 | 万科A | 0.0100 | 0.00% | 0.33% |
600406 | 国电南瑞 | 0.0100 | 0.00% | 0.12% |
基金代码 | 004525 | 基金简称 | 中欧达乐混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-06-02~2017-06-28 | 成立日期 | 2017-07-04 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中欧基金 | ||
最近资产 | 0.76亿元 | 最近份额 | 0.2093亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧瑾泰债券A | 1.0485 | 0.12% |
中欧瑾泰债券C | 1.0328 | 0.12% |
中欧融益稳健一年混合A | 1.0796 | 0.07% |
中欧融益稳健一年混合C | 1.0663 | 0.07% |
中欧纯债LOF | 1.0555 | 0.07% |
中欧兴华债券 | 1.0252 | 0.06% |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0142 | 0.05% |
中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0255 | 0.04% |
中欧强债LOF | 1.0240 | 0.04% |