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中欧达乐一年定开混合 - 基金主页(代码:004525)

今天最新净值 1.0034 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0034
  • 成立日期:2017-07-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2093亿
  • 最近资产:0.76亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:
中欧达乐一年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300012 华测检测 23.0700 2.60% 3.11%
601186 中国铁建 14.6000 2.15% -0.35%
000401 冀东水泥 4.8000 1.08% -1.66%
601088 中国神华 4.0000 1.01% -0.51%
600660 福耀玻璃 2.4700 0.77% 0.35%
601688 华泰证券 2.4800 0.71% 0.51%
000848 承德露露 5.0000 0.58% -0.12%
300747 锐科激光 0.1500 0.34% 2.52%
000002 万科A 0.0100 0.00% 0.33%
600406 国电南瑞 0.0100 0.00% 0.12%
中欧达乐一年定开混合(004525)基金档案
基金代码 004525 基金简称 中欧达乐混合 基金全称
发行日期 2017-06-02~2017-06-28 成立日期 2017-07-04 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 0.76亿元 最近份额 0.2093亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%