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民生加银中证港股通指数C - 基金主页(代码:004533)

今天最新净值 1.0096 -0.0097 -0.9500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9515 0.0000 -0.0032%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.88% -0.24% 8.18% 13.10% 6.84% 18.01% -8.73% 0.96%
同类排名 98/2643 2348/2752 1110/2723 51/2605 122/2194 105/1816 339/1167 -
民生加银中证港股通指数C基金动态
民生加银中证港股通指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00316 东方海外国际 1.9000 14.42% -2.55%
01088 中国神华 7.2500 6.60% 1.15%
01308 海丰国际 7.2000 6.35% 2.00%
02343 太平洋航运 55.7000 5.97% -1.31%
00386 中国石油化 0.0000 5.28% 0.91%
00857 中国石油股份 28.4000 4.45% 3.40%
01171 兖矿能源 5.0000 4.30% -1.67%
00883 中国海洋石油 9.2000 4.05% 2.95%
00144 招商局港口 0.0000 3.47% 0.32%
02328 中国财险 0.0000 3.10% -1.90%
民生加银中证港股通指数C(004533)基金档案
基金代码 004533 基金简称 民生加银中证港股通高股息C 基金全称
发行日期 2017-04-24~2017-05-31 成立日期 2017-06-02 基金类型
基金经理 蔡晓 武杰 何江 周帅 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 0.2585亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%