收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.34% | 0.05% | 0.22% | 0.50% | 2.09% | 4.48% | 7.03% | 28.34% |
同类排名 | 2987/3093 | 174/3177 | 2793/3140 | 2951/3059 | 2589/2721 | 2165/2345 | 1892/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0426元 |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 分红 | 每份派现金0.0443元 |
2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0461元 |
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0171元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
互联网 | 0.4866 | 3.47% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
新经济HK | 0.7303 | 2.98% |