权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 8.4000 | 8.58% | 1.08% |
301201 | 诚达药业 | 0.0100 | 0.02% | 0.98% |
301207 | 华兰疫苗 | 0.0100 | 0.02% | 1.73% |
301221 | 光庭信息 | 0.0100 | 0.02% | 1.98% |
603150 | 万朗磁塑 | 0.0100 | 0.01% | 0.54% |
603132 | 金徽股份 | 0.0100 | 0.00% | 2.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安裕华纯债定期开放 | 1.0706 | 0.12% |
汇安裕同纯债债券A | 1.0604 | 0.08% |
汇安裕同纯债债券C | 1.0599 | 0.08% |
汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 1.0609 | 0.07% |
汇安裕盈纯债债券A | 1.0340 | 0.06% |
汇安裕盈纯债债券C | 1.0306 | 0.06% |
汇安鼎利纯债A | 1.0840 | 0.06% |
汇安鼎利纯债C | 1.0805 | 0.06% |
汇安信利债券A | 0.8925 | 0.06% |
汇安裕和纯债债券A | 1.1402 | 0.05% |