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汇安丰裕灵活配置混合C - 基金主页(代码:004559)

今天最新净值 1.0207 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3497
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1467亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:朱晨歌
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分红 每份派现金0.1400元
2020-12-31 2020-12-31 2021-01-04 分红 每份派现金0.1400元
2019-12-31 2019-12-31 2020-01-02 分红 每份派现金0.0490元
汇安丰裕灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 8.4000 8.58% 1.08%
301201 诚达药业 0.0100 0.02% 0.98%
301207 华兰疫苗 0.0100 0.02% 1.73%
301221 光庭信息 0.0100 0.02% 1.98%
603150 万朗磁塑 0.0100 0.01% 0.54%
603132 金徽股份 0.0100 0.00% 2.67%
汇安丰裕灵活配置混合C(004559)基金档案
基金代码 004559 基金简称 汇安丰裕混合C 基金全称
发行日期 2017-04-25~2017-05-19 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 朱晨歌 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.1467亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%